| 재 무 상 태 표 | ||||||||
| 제 14 기 2022년 02월 28일 현재 | ||||||||
| 제 13 기 2021년 02월 28일 현재 | ||||||||
| 회사명 : 한국전통문화대학교산학협력단(법인) | (단위 : 원) | |||||||
| 과 목 | 제 14(당)기 | 제 13(전)기 | ||||||
| 금 액 | 금 액 | |||||||
| 자산 | ||||||||
| Ⅰ. | 유동자산 | 2,459,160,172 | 2,094,718,938 | |||||
| ① | 당좌자산 | 2,455,790,172 | 2,094,718,938 | |||||
| 보통예금 | 2,422,726,362 | 1,984,732,497 | ||||||
| 미수금 | 68,213,600 | 109,660,311 | ||||||
| 대손충당금 | 35,840,100 | 32,373,500 | 109,660,311 | |||||
| 선납세금 | 690,310 | 326,130 | ||||||
| ② | 재고자산 | 3,370,000 | ||||||
| 상품 | 3,370,000 | |||||||
| Ⅱ. | 비유동자산 | 271,717,514 | 247,034,492 | |||||
| ① | 투자자산 | 126,188,106 | ||||||
| 퇴직연금운용자산 | 126,188,106 | |||||||
| ② | 유형자산 | 271,717,514 | 120,846,386 | |||||
| 공구와기구 | 15,000,000 | 15,000,000 | ||||||
| 감가상각누계액 | 14,999,000 | 1,000 | 13,438,900 | 1,561,100 | ||||
| 비품 | 350,454,039 | 163,647,983 | ||||||
| 감가상각누계액 | 78,737,525 | 271,716,514 | 44,362,697 | 119,285,286 | ||||
| ③ | 무형자산 | |||||||
| ④ | 기타비유동자산 | |||||||
| 자산총계 | 2,730,877,686 | 2,341,753,430 | ||||||
| 부채 | ||||||||
| Ⅰ. | 유동부채 | 1,263,371,896 | 102,056,994 | |||||
| 미지급금 | 11,215,400 | |||||||
| 예수금 | 35,494,428 | |||||||
| 부가세예수금 | 12,249,476 | 102,056,994 | ||||||
| 선수수익 | 1,204,412,592 | |||||||
| Ⅱ. | 비유동부채 | 60,276,755 | 2,239,696,436 | |||||
| 퇴직급여충당부채 | 240,338,706 | |||||||
| 퇴직연금운용자산 | 180,061,951 | 60,276,755 | ||||||
| 고유목적사업준비금 | 2,239,696,436 | |||||||
| 부채총계 | 1,323,648,651 | 2,341,753,430 | ||||||
| 자본 | ||||||||
| Ⅰ. | 자본금 | |||||||
| Ⅱ. | 자본잉여금 | |||||||
| Ⅲ. | 자본조정 | |||||||
| 재 무 상 태 표 | ||||||||
| 제 14 기 2022년 02월 28일 현재 | ||||||||
| 제 13 기 2021년 02월 28일 현재 | ||||||||
| 회사명 : 한국전통문화대학교산학협력단(법인) | (단위 : 원) | |||||||
| 과 목 | 제 14(당)기 | 제 13(전)기 | ||||||
| 금 액 | 금 액 | |||||||
| Ⅳ. | 기타포괄손익누계액 | |||||||
| Ⅴ. | 이익잉여금 | 1,407,229,035 | ||||||
| 미처분이익잉여금 | 1,407,229,035 | |||||||
| (당기순이익) | ||||||||
| 당기: 77,266,302 | ||||||||
| 전기: 0 | ||||||||
| 자본총계 | 1,407,229,035 | |||||||
| 부채와자본총계 | 2,730,877,686 | 2,341,753,430 | ||||||
| 손 익 계 산 서 | |||||
| 제 14 기 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지 | |||||
| 제 13 기 2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지 | |||||
| 회사명 : 한국전통문화대학교산학협력단(법인) | (단위 : 원) | ||||
| 과 목 | 제 14(당)기 | 제 13(전)기 | |||
| 금 액 | 금 액 | ||||
| Ⅰ. | 매출액 | 6,534,635,292 | 6,126,816,135 | ||
| 정부연구수익(산학_연구) | 2,518,692,394 | ||||
| 산업체연구수익(산학_연구) | 820,977,649 | ||||
| 교육운영수익(산학_교육) | 35,163,818 | ||||
| 정부연구수익(지원금_연구) | 2,713,206,719 | ||||
| 교육운영수익(지원금_교육) | 131,464,050 | ||||
| 산학협력수익 | 3,393,933,137 | ||||
| 지원금수익 | 2,472,891,346 | ||||
| 연구수익(간접비_산학) | 213,122,925 | ||||
| 간접비수익(산학) | 188,962,497 | ||||
| 간접비수익(지원금) | 71,029,155 | ||||
| 교육운영수익(간접비_지원금) | 62,026,000 | ||||
| 교육운영수익(간접비_산학) | 1,018,000 | ||||
| 연구수익(간접비_지원금) | 7,000,000 | ||||
| 기타산학협력수익 | 31,963,737 | ||||
| Ⅱ. | 매출원가 | 5,719,707,477 | 4,701,875,905 | ||
| 상품매출원가 | |||||
| 기초상품재고액 | |||||
| 당기상품매입액 | 3,370,000 | ||||
| 기말상품재고액 | 3,370,000 | ||||
| 산학협력비 | 2,872,293,239 | 2,487,734,802 | |||
| 지원금사업비 | 2,847,414,238 | 2,214,141,103 | |||
| Ⅲ. | 매출총이익 | 814,927,815 | 1,424,940,230 | ||
| Ⅳ. | 판매비와관리비 | 751,155,918 | 474,375,112 | ||
| 감가상각비 | 1,399,730 | 1,825,334 | |||
| 대손상각비 | 35,840,100 | ||||
| 인건비(간접비) | 186,899,780 | 161,328,890 | |||
| 기관공통지원경비(간접비) | 70,268,775 | 51,340,575 | |||
| 지식재산권출원,등록비(간접비) | 1,524,500 | ||||
| 기타지원비(간접비) | 4,076,480 | 1,994,870 | |||
| 일반제경비(일반관리비) | 21,502,261 | 15,588,602 | |||
| 인건비(일반관리비) | 300,090,849 | 137,641,590 | |||
| 일반제경비(학교기업) | 33,167,303 | 24,326,796 | |||
| 인건비(학교기업) | 92,357,880 | 76,926,795 | |||
| 연구실안전관리비 | 5,552,760 | 1,877,160 | |||
| 손 익 계 산 서 | |||||
| 제 14 기 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지 | |||||
| 제 13 기 2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지 | |||||
| 회사명 : 한국전통문화대학교산학협력단(법인) | (단위 : 원) | ||||
| 과 목 | 제 14(당)기 | 제 13(전)기 | |||
| 금 액 | 금 액 | ||||
| Ⅴ. | 영업이익 | 63,771,897 | 950,565,118 | ||
| Ⅵ. | 영업외수익 | 80,174,600 | 9,975,333 | ||
| 이자수익 | 2,665,653 | 2,150,298 | |||
| 고유목적사업준비금환입 | 76,019,561 | ||||
| 잡이익 | 608,578 | 6,990,633 | |||
| 퇴직연금운용자산수익 | 880,808 | 834,402 | |||
| Ⅶ. | 영업외비용 | 66,680,195 | 960,540,451 | ||
| 고유목적사업준비금전입 | 66,679,195 | 960,540,451 | |||
| 잡손실 | 1,000 | ||||
| Ⅷ. | 법인세차감전이익 | 77,266,302 | |||
| Ⅸ. | 법인세등 | ||||
| Ⅹ. | 당기순이익 | 77,266,302 | |||
| 지원금 사업비 명세서 | |||||
| 제 14 기 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지 | |||||
| 제 13 기 2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지 | |||||
| 회사명 : 한국전통문화대학교산학협력단(법인) | (단위 : 원) | ||||
| 과 목 | 제 14(당)기 | 제 13(전)기 | |||
| 금 액 | 금 액 | ||||
| 1 | 연구비 | 2,715,748,116 | 1,561,540,200 | ||
| 인건비(지원금) | 1,321,896,570 | 1,243,049,210 | |||
| 학생인건비(지원금) | 424,827,281 | 185,619,330 | |||
| 연구수당(지원금) | 217,291,514 | 132,871,660 | |||
| 연구시설장비비(지원금) | 288,488,735 | 375,375,865 | |||
| 연구활동비(지원금) | 463,244,016 | 277,225,038 | |||
| 연구재료비 | 0 | 0 | |||
| 2 | 교육운영비 | 131,666,122 | 652,600,903 | ||
| 감가상각비 | 0 | 0 | |||
| 인건비 | 62,302,120 | 0 | |||
| 장학금 | 12,000,000 | 0 | |||
| 실험실습비 | 44,881,100 | 0 | |||
| 기타교육운영비 | 12,482,902 | 0 | |||
| 3 | 합계 | 2,847,414,238 | 2,214,141,103 | ||
| 4 | 당 기 총 지원금사업비 | 2,847,414,238 | 2,214,141,103 | ||
| 산학협력비 | |||||
| 제 14 기 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지 | |||||
| 제 13 기 2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지 | |||||
| 회사명 : 한국전통문화대학교산학협력단(법인) | (단위 : 원) | ||||
| 과 목 | 제 14(당)기 | 제 13(전)기 | |||
| 금 액 | 금 액 | ||||
| 1 | 산학협력연구비 | 2,839,757,441 | 2,487,734,802 | ||
| 인건비 | 506,431,105 | 981,146,384 | |||
| 학생인건비 | 826,140,287 | 234,514,130 | |||
| 연구수당 | 490,861,164 | 372,429,738 | |||
| 연구시설장비비 | 433,924,663 | 522,368,059 | |||
| 연구활동비 | 438,071,897 | 347,276,491 | |||
| 위탁연구개발비 | 113,174,852 | 30,000,000 | |||
| 연구재료비 | 0 | 0 | |||
| 기타산학협력비 | 31,153,473 | 0 | |||
| 2 | 교육운영비 | 32,535,798 | 0 | ||
| 감가상각비 | 0 | 0 | |||
| 인건비 | 12,944,880 | 0 | |||
| 실험실습비 | 16,666,600 | 0 | |||
| 기타교육운영비 | 2,924,318 | 0 | |||
| 3 | 합계 | 2,872,293,239 | 2,487,734,802 | ||
| 4 | 당기 총 산학협력비 | 2,872,293,239 | 2,487,734,802 | ||
| 이익잉여금처분계산서 | ||||
| 제 14(당)기 2021년 03월 01일부터 제 13(전)기 2020년 03월 01일부터 | ||||
| 2022년 02월 28일까지 2021년 02월 28일까지 | ||||
| 처분예정일 2022년 05월 31일 처분확정일 2021년 05월 30일 | ||||
| 회사명 : 한국전통문화대학교산학협력단(법인) | (단위 : 원) | |||
| 과목 | 제 14(당)기 | 제 13(전)기 | ||
| 금액 | 금액 | |||
| Ⅰ.미처분이익잉여금 | 77,266,302 | 0 | ||
| 1.전기이월미처분이익잉여금 | 0 | 0 | ||
| 2.회계변경의 누적효과 | 0 | 0 | ||
| 3.전기오류수정이익 | 0 | 0 | ||
| 4.전기오류수정손실 | 0 | 0 | ||
| 5.중간배당금 | 0 | 0 | ||
| 6.당기순이익 | 77,266,302 | 0 | ||
| Ⅱ.임의적립금 등의 이입액 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | ||
| 합계 | 0 | 77,266,302 | 0 | |
| Ⅲ.이익잉여금처분액 | 0 | 0 | ||
| 1.이익준비금 | 0 | 0 | ||
| 2.재무구조개선적립금 | 0 | 0 | ||
| 3.주식할인발행차금상각액 | 0 | 0 | ||
| 4.배당금 | 0 | 0 | ||
| 가.현금배당 | 0 | 0 | ||
| 주당배당금(률) | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | |||
| 나.주식배당 | 0 | 0 | ||
| 주당배당금(률) | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | |||
| 5.사업확장적립금 | 0 | 0 | ||
| 6.감채적립금 | 0 | 0 | ||
| 7.배당평균적립금 | 0 | 0 | ||
| Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금 | 77,266,302 | 0 | ||
| 합계잔액시산표 | ||||||
| 2022년 2월 28일 현재 | ||||||
| 회사명 : 한국전통문화대학교산학협력단(법인) | (단위 : 원) | |||||
| 차 변 | 계 정 과 목 | 대 변 | ||||
| 잔 액 | 합 계 | 합 계 | 잔 액 | |||
| 2,495,000,272 | 19,889,139,714 | 1 | 유동자산 | 17,429,979,542 | 35,840,100 | |
| 2,491,630,272 | 19,885,769,714 | ＜ | 당좌자산 | ＞ | 17,429,979,542 | 35,840,100 |
| 2,422,726,362 | 16,047,948,685 | 보통예금 | 13,625,222,323 | |||
| 68,213,600 | 3,837,130,719 | 미수금 | 3,768,917,119 | |||
| 대손충당금 | 35,840,100 | 35,840,100 | ||||
| 690,310 | 690,310 | 선납세금 | ||||
| 3,370,000 | 3,370,000 | ＜ | 재고자산 | ＞ | ||
| 3,370,000 | 3,370,000 | 상품 | ||||
| 365,454,039 | 644,750,543 | 2 | 비유동자산 | 373,033,029 | 93,736,525 | |
| 271,205,197 | ＜ | 투자자산 | ＞ | 271,205,197 | ||
| 271,205,197 | 퇴직연금운용자산 | 271,205,197 | ||||
| 365,454,039 | 373,545,346 | ＜ | 유형자산 | ＞ | 101,827,832 | 93,736,525 |
| 15,000,000 | 15,000,000 | 공구와기구 | ||||
| 188,900 | 감가상각누계액 | 15,187,900 | 14,999,000 | |||
| 350,454,039 | 350,454,039 | 비품 | ||||
| 7,902,407 | 감가상각누계액 | 86,639,932 | 78,737,525 | |||
| 1,073,618,123 | 3 | 유동부채 | 2,336,990,019 | 1,263,371,896 | ||
| 미지급금 | 11,215,400 | 11,215,400 | ||||
| 35,385,060 | 예수금 | 70,879,488 | 35,494,428 | |||
| 422,322,085 | 부가세예수금 | 434,571,561 | 12,249,476 | |||
| 615,910,978 | 선수수익 | 1,820,323,570 | 1,204,412,592 | |||
| 180,061,951 | 2,986,875,717 | 4 | 비유동부채 | 3,047,152,472 | 240,338,706 | |
| 퇴직급여충당부채 | 240,338,706 | 240,338,706 | ||||
| 180,061,951 | 180,061,951 | 퇴직연금운용자산 | ||||
| 2,806,813,766 | 고유목적사업준비금 | 2,806,813,766 | ||||
| 957,725,398 | 5 | 이익잉여금 | 2,364,954,433 | 1,407,229,035 | ||
| 957,725,398 | 미처분이익잉여금 | 2,364,954,433 | 1,407,229,035 | |||
| 6,614,809,892 | 6 | 손익 | 6,614,809,892 | |||
| 6,614,809,892 | 손익 | 6,614,809,892 | ||||
| 8,730,983,884 | 7 | 매출 | 8,730,983,884 | |||
| 3,323,715,825 | 정부연구수익(산학_연구) | 3,323,715,825 | ||||
| 934,880,838 | 산업체연구수익(산학_연구) | 934,880,838 | ||||
| 36,181,818 | 교육운영수익(산학_교육) | 36,181,818 | ||||
| 3,971,104,795 | 정부연구수익(지원금_연구) | 3,971,104,795 | ||||
| 141,583,200 | 교육운영수익(지원금_교육) | 141,583,200 | ||||
| 221,509,671 | 연구수익(간접비_산학) | 221,509,671 | ||||
| 62,026,000 | 교육운영수익(간접비_지원금) | 62,026,000 | ||||
| 1,018,000 | 교육운영수익(간접비_산학) | 1,018,000 | ||||
| 7,000,000 | 연구수익(간접비_지원금) | 7,000,000 | ||||
| 합계잔액시산표 | ||||||
| 2022년 2월 28일 현재 | ||||||
| 회사명 : 한국전통문화대학교산학협력단(법인) | (단위 : 원) | |||||
| 차 변 | 계 정 과 목 | 대 변 | ||||
| 잔 액 | 합 계 | 합 계 | 잔 액 | |||
| 31,963,737 | 기타산학협력수익 | 31,963,737 | ||||
| 5,719,707,477 | 8 | 매출원가 | 5,719,707,477 | |||
| 2,872,293,239 | 산학협력비 | 2,872,293,239 | ||||
| 2,847,414,238 | 지원금사업비 | 2,847,414,238 | ||||
| 3,227,838,497 | 9 | 제조원가 | 3,227,838,497 | |||
| 3,108,435,369 | ＜ | 노무비 | ＞ | 3,108,435,369 | ||
| 549,599,164 | 인건비 | 549,599,164 | ||||
| 837,184,346 | 학생인건비 | 837,184,346 | ||||
| 497,449,354 | 연구수당 | 497,449,354 | ||||
| 543,853,185 | 연구시설장비비 | 543,853,185 | ||||
| 514,837,107 | 연구활동비 | 514,837,107 | ||||
| 134,358,740 | 위탁연구개발비 | 134,358,740 | ||||
| 31,153,473 | 기타산학협력비 | 31,153,473 | ||||
| 119,403,128 | ＜ | 제조경비 | ＞ | 119,403,128 | ||
| 52,990,140 | 인건비 | 52,990,140 | ||||
| 500,000 | 교육과정개발비 | 500,000 | ||||
| 17,224,940 | 실험실습비 | 17,224,940 | ||||
| 48,688,048 | 기타교육운영비 | 48,688,048 | ||||
| 3,048,734,071 | 10 | 도급원가 | 3,048,734,071 | |||
| 2,911,285,849 | ＜ | 노무비 | ＞ | 2,911,285,849 | ||
| 1,327,673,330 | 인건비(지원금) | 1,327,673,330 | ||||
| 425,808,081 | 학생인건비(지원금) | 425,808,081 | ||||
| 219,841,214 | 연구수당(지원금) | 219,841,214 | ||||
| 435,496,200 | 연구시설장비비(지원금) | 435,496,200 | ||||
| 502,467,024 | 연구활동비(지원금) | 502,467,024 | ||||
| 137,448,222 | ＜ | 도급경비 | ＞ | 137,448,222 | ||
| 63,520,800 | 인건비 | 63,520,800 | ||||
| 15,000,000 | 장학금 | 15,000,000 | ||||
| 44,881,100 | 실험실습비 | 44,881,100 | ||||
| 14,046,322 | 기타교육운영비 | 14,046,322 | ||||
| 933,050,240 | 11 | 판매비및일반관리비 | 933,050,240 | |||
| 1,769,523 | 감가상각비 | 1,769,523 | ||||
| 35,840,100 | 대손상각비 | 35,840,100 | ||||
| 189,266,960 | 인건비(간접비) | 189,266,960 | ||||
| 70,613,127 | 기관공통지원경비(간접비) | 70,613,127 | ||||
| 7,326,480 | 기타지원비(간접비) | 7,326,480 | ||||
| 29,008,460 | 일반제경비(일반관리비) | 29,008,460 | ||||
| 323,392,939 | 인건비(일반관리비) | 323,392,939 | ||||
| 108,327,433 | 일반제경비(학교기업) | 108,327,433 | ||||
| 합계잔액시산표 | ||||||
| 2022년 2월 28일 현재 | ||||||
| 회사명 : 한국전통문화대학교산학협력단(법인) | (단위 : 원) | |||||
| 차 변 | 계 정 과 목 | 대 변 | ||||
| 잔 액 | 합 계 | 합 계 | 잔 액 | |||
| 161,612,558 | 인건비(학교기업) | 161,612,558 | ||||
| 5,892,660 | 연구실안전관리비 | 5,892,660 | ||||
| 580,812,735 | 12 | 영업외수익 | 580,812,735 | |||
| 2,665,653 | 이자수익 | 2,665,653 | ||||
| 576,457,696 | 고유목적사업준비금환입 | 576,457,696 | ||||
| 808,578 | 잡이익 | 808,578 | ||||
| 880,808 | 퇴직연금운용자산수익 | 880,808 | ||||
| 66,680,195 | 13 | 영업외비용 | 66,680,195 | |||
| 66,679,195 | 고유목적사업준비금전입 | 66,679,195 | ||||
| 1,000 | 잡손실 | 1,000 | ||||
| 3,040,516,262 | 54,474,726,486 | 합 계 | 54,474,726,486 | 3,040,516,262 | ||
